每经记者 黄小聪 每经编辑 肖芮冬
基金三季报持续披露中，记者注意到，傅鹏博管理的睿远成长价值，在三季度增持了新能源和光伏。值得一提的是，睿远基金的自购也出手了，对睿远成长价值和睿远均衡价值三年持有期混合累计自购近5000万元。
此外，景顺长城的刘彦春，其管理的多只基金在三季度依然保持了对白酒的偏爱，不过也进行了一些调仓，主要是减持了贵州茅台和泸州老窖，但又加仓了山西汾酒。
1、傅鹏博：增持新能源和光伏
傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值，截至9月底的规模约为234亿元，相比于二季度末的约254亿元，有所下降。
从前十大重仓股来看，三季度主要减持了中国移动、宁德时代、三安光电、立讯精密、东方雨虹、广汇能源、万华化学，持仓增加比较明显的是TCL中环和通威股份。
傅鹏博团队在三季报中对持仓调整做了详细的说明，傅鹏博团队表示：“表现相对较好的是电信运营商，依旧是第一重仓。稳定的业务模式以及分红和估值的优势，使得其在过去两年中抗跌能涨。此外，煤炭股有所反弹，新能源和光伏相关的公司调整幅度较大，但我们逆势增加了个股，其余的电子和化工材料类的个股持仓数量也有增减。”
此外，傅鹏博团队也谈到了对于接下来市场的看法，他们指出：“展望四季度，海外加息或见顶，国内三季度盈利可能处于筑底阶段，后期面临的积极因素会增加，如流动性和上市公司的利润。对于光伏和新能源板块，我们在前期研究有积累的个股上增加了布局，该板块技术持续迭代和行业增长较块的特质，让我们相信调整较多的个股后期或有望走出低谷，给组合带来收益。通过精选个股的方式，组合也布局了一些消费服务和精密制造类公司的持仓。”
“十月，上市公司第三季度的财务报表将陆续公布，我们会依此评估组合内上市公司的经营现状和基本面变化，动态优化组合，继续挖掘新的标的。在三季报中，企业经营或显示保守观望的态势，我们会关注逆势资本支出的公司，评估其投资项目的远期盈利以及资产负债表的变化。此外，三季报指示的财务数据形成底部、基本面改善向上的公司，也是值得关注的。”傅鹏博团队进一步表示。
2、睿远基金自购近5000万元
值得注意的是，在睿远基金旗下产品的三季报中，记者看到，睿远基金自掏腰包出手了。其中，申购了睿远成长价值混合约3000万元，申购了睿远均衡价值三年持有期混合近2000万元，累计达到近5000万元。
犹记得在今年8月22日，睿远基金曾公告，“将于近日使用固有资金申购旗下权益类公募基金，拟申购金额合计不低于5000万元。”
除了这两只基金，在三季度新成立的睿远稳益增强30天持有债券上，睿远基金也认购了约2500万元。
3、刘彦春：减持贵州茅台、泸州老窖，加仓山西汾酒、迈瑞医疗
再看景顺长城基金的刘彦春，截至9月底，其共管理了6只基金，累计规模约为596亿元，相比于二季度末的约600亿元，变化很小。
其中管理景顺长城新兴成长混合和景顺长城鼎益混合的时间均超过了8年，刘彦春给投资者留下的印象主要是侧重于消费领域的投资，尤其是对白酒有明显的偏爱。
由于重仓股的重合度较高，主要从这两只管理时间超过8年的基金来看。首先是景顺长城新兴成长混合，三季度减持了贵州茅台、泸州老窖、五粮液，不过加仓了山西汾酒，还加仓了迈瑞医疗。
再看景顺长城鼎益混合，主要也是减持了贵州茅台、泸州老窖，加仓了山西汾酒和迈瑞医疗。
4、刘彦春：权益市场即将苦尽甘来
刘彦春在三季报中表示：“汇率持续调整对出口的促进会在下半年逐渐得到体现；居民资产负债表逐步修复后消费复苏也将加速。稳增长政策特别是地产领域相关政策预期逐步加码，预计经济年内有望逐步修复。我们更多聚焦于长远发展，科技、外交、军事方面的投入都需要更长时间才能看到效果。远期问题暂无定论，但我们有足够的改革空间，过于悲观不可取。”
“如果经济内生修复不达预期或者速度过慢，我们也有足够的政策空间。我们没有通胀问题，可以继续降息、降准，货币政策仍然有很大的宽松空间。近期我国地产销售面积大概率已经低于未来多年均衡水平，是时候对地产行业全面松绑，精准区分炒作与长期持有，用更加市场化的手段发展我们这一重要的支柱产业。”
“增长可以化解很多风险，包括中美利差导致的资金外流。我们也认为海外高通胀、高利率环境无法持续，总会有人付出代价。疫情、地缘政治冲突带来的痛苦需要大国携手解决，转机也许并不遥远。人民币资产大概率存在系统性向上重估机会。”
“未来3-6个月，我们会更多聚焦于企业微观层面。逆境中更能够体现出企业家能力，我们更愿意基于此对组合进行调整。过去三年，各类风险层出不穷，企业经营以外的因素对股票定价造成了巨大扰动，这一过程已近尾声，预期权益市场即将苦尽甘来。”刘彦春进一步表示。
